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正规证券网 基金净值:国投瑞银顺昌纯债债券A最新净值1.1346,跌0.03%

发布日期:2024-08-27 10:37    点击次数:129

本站消息,,国投瑞银顺昌纯债债券A最新单位净值为1.1346元,累计净值为1.2266元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.92%正规证券网,近6个月上涨1.85%,近1年上涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银顺昌纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.24%,现金占净值比0.71%。

该基金的基金经理为王侃,王侃于2020年起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.0%。

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